Wenn Sie den Button "Konto online abfragen (HBCI/FinTS)" das erste Mal klicken und noch keine HBCI/FinTS-Zugangsdaten konfiguriert haben, müssen Sie diese zunächst eingeben. WICHTIG: Aus Datensicherheits-Gründen ist ein Aufruf nur per https möglich!

Feld	Beschreibung
1. Schritt
Pin	Geben Sie hier die PIN Ihres Kontos ein. In der Regel ist dies eine aus 4-5 Ziffern bestehende Zahl! Bitte stellen Sie sicher dass die Eingabe der der PIN niemand beobachtet. Evtl. wird während der Kontoabfrage eine TAN zur Autorisierung abgefragt! Spezial-Anwendung: Wenn Sie als PIN "OHNE" (diese 4 Großbuchstaben) eingeben, dann werden nur die bereitsam Payment-Server vorhandenen Umsätze erneut angezeigt, es findet kein Abruf bei der Bank statt.
Kontobewegungen laden ab	Geben Sie hier an, ab wann die Kontobewegungen geladen werden sollen. Standardmäßig wird dieses Feld mit dem Datum des letzten Abrufs belegt. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, dann alle verfügbaren Kontobewegungen geladen.
Zugeordnetes Konto	Zeigt das zugeordnete Konto der Bank an (es kann sein dass der HBCI/FinTS-Zugang mehrere Unterkonten abrufen kann) und ermöglicht über "[ ] Zuordnung ändern", diese Zuordnung zu ändern.
Weiter	Ruft alle Kontodaten ab und zeigt diese in einer Liste an. Noch nicht übernommene Buchungen werden mit einem Haken versehen. Hinweis: Die Erkennung funktioniert nur einwandfrei für zuvor online abgerufene Kontobewegungen. Bei auf andere Art hinzugefügte Kontobewegungen muss hier manuell geprüft werden und die Haken entsprechend markiert werden.
2. Schritt
Markierte Buchungen übernehmen	Übernimmt die markierten Kontobewegungen. Das Wertstellungsdatum wird das "Datum" und das Buchungsdatum wird als "Bezahlt-Datum" übernommen. Falls offene Rechnungen anhand der Rechnungsnummer oder IBAN erkannt wurden, sind diese unter der Spalte "Zuordnung" zu sehen. Wenn die Markierung nicht entfernt wird, dann wird diese erkannte Rechnung automatisch zugeordnet und als "bezahlt" markiert. Falls Rücklastschriften erkannt werden, dann schlägt das System voer: [ ] ausbuchen, [ ] neue Re erstellen (unverschickt). Bei jeder zu übernehmenden Zeile können Sie das Gegenkonto festlegen, standardmäßig wird hier das eingestellt Forderungs/Verbindlichkeits-Konto verwendet bzw. ein Konto aus den Import-Regeln (einzustellen bei den Konto-Eigenschaften) ermittelt. Als "noch nicht ausgeführt" gekennzeichnete Buchungen sind bei der Bank im Eintreffen und können noch nicht übernommen werden.
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