Liste aller Geschäftsvorfälle (inkl. Soll- und Haben-Spalten)
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Datumsbereichauswahl Möglichkeit, einen Datumsbereich auszuwählen (Jahr/Halbjahr/Quartal/Monat). Es sind nur Jahre, in denen Buchungen existieren, auswählbar.
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  • sortiert nach Belegnummer
  • nur Aktiva/Passiva-Konten
  • nur Ertrag/Aufwand-Konten
  • nicht zugeordnet
Filtert bzw. sortiert die Belege
Suchfeld Suchbegriff
Suche nach "konto:xxxx" sucht nur dieses Konto
Suche nach "datum:01.06.2020" sucht nur dieses Datum
Sucht Buchungen, in denen der eingegebene Suchbegriff im Datum/Rechnungsnummer/Verwendungszweck/Kreditor vorkommt. Eine Suche nach "konto:..." sucht diese Kontonummer (bzw. einen Teil davon).
 Neue Buchung
Öffnet den Dislog zur manuellen Eingabe einer Buchung
Belegschnellerfassung 
Öffnet den Dialog zur Schnellerfassung von vielen Belegen (siehe "Belegschnellerfassung")
Drucken/Export 
Vorschau
Drucken
Export als Excel (.xls)
Export als Excel (.xlsx)
Export als CSV
Export als PDF hoch
Export als PDF quer
Export als XML
Hiermit können Sie die Liste drucken bzw. als Excel-, CSV, PDF oder XML exportieren. Es werden zusätzlich alle Buchungen-Extrafelder als weitere Spalten exportiert.
Aktionen 
Markierte Buchungen: löschen
Markierte Buchungen: kopieren
Markierte Buchungen: Konto zuweisen
Markierte Buchungen: Kostenstelle zuweisen
Markierte Buchungen: Belegnummer zuweisen
Prüfung auf valide Konten
Daten importieren
GDPdU-Export für Steuerprüfer nach §147 Abs.6 AO
Hiermit können Sie Aktionen auf mehrere markierte Buchungen durchführen.
Markierte Buchungen: löschen
Löscht alle markierten Buchungen unwiderruflich.
Markierte Buchungen: kopieren
Dupliziert alle markierten Buchungen.
Markierte Buchungen: Konto zuweisen
Ermöglich es, ein Buchungskonto bei allen markierten Buchungen zu ändern.
Markierte Buchungen: Kostenstelle zuweisen
Ermöglich es, eine Kostenstelle allen markierten Buchungen zuzuweisen.
Markierte Buchungen: Belegnummer zuweisen
Ermöglich es, eine Belegnummer allen markierten Buchungen zuzuweisen.
Prüfung auf valide Konten
Startet die Prüfung, ob Buchungen mit ungültige Konten oder Buchungen mit Kontensumme ungleich null existieren, ob Dateianhänge fehlen oder ob es Buchführungskontenbeträge mit mehr als zwei Nachkommastellen gibt.
Daten importieren
Importiert eine CVS-Datei mit den angegebenen Spalten.
GDPdU-Export für Steuerprüfer nach §147 Abs.6 AO
Exportiert alle Daten für eine Steuerprüfung im standardisierten GDPdU-Export
Gesamt-PDF 
Rechnung mit Vorlage 'PDF Mail (mit Logos)'
Rechnung mit Vorlage 'PDF Brief (ohne Logos für Logopapier)'
Spenden-Vorlage 'Spendenquittung Geldzuwendungen/Mitgliedsbeitrag'
Spenden-Vorlage 'Spendenquittung Sachzuwendungen'
Spenden-Vorlage 'Spendenquittung Jahres-Sammelbestätigung'
Rechnung mit Vorlage '...'
Öffnet ein PDF, das alle Rechnungen enthält, die zuvor per Haken markiert wurden, zum gemeinsamen Ausdruck mit der angegebenen Vorlage.
Spenden-Vorlage Spendenquittung
Öffnet ein PDF, das alle Spendenquittung enthält, die zuvor per Haken markiert wurden, zum gemeinsamen Ausdruck mit der angegebenen Spendenquittung-Vorlage (Jahres-Sammelbestätigungen sind gruppiert nach Mitglied/IBAN).
DATEV-Export (für Steuerberater) 
Der DATEV-Export ermöglicht den Export im Datev-Format zur Übernahme der Daten in das Buchführungssystem des Steuerberaters. Wenn Sie in den Kontenrahmen-Standardkonten ein Datev-Verrechnungskonto angegeben haben, dann wird die Methode des Verrechnungskontos genutzt, ansonsten standardmäßig das Aufsplittungsverfahren. Falls ein Debitoren-Feld definiert ist, dann wird eine weitere Datei mit den Debitoren exportiert. Umbuchungen zwischen dem gleichen Buchführungskonto werden nicht exportiert.
Variante Datei-Export:
Sie können eine zip-Datei mit diesen Variationen erstellen:
a) Dateien im Datev-Format ("EXTF_xxx.csv"-Datei der Buchungen und ggf. der Debitoren/Kreditoren)
b) Dateien im Datev-Format ("EXTF_xxx.csv"-Datei der Buchungen und ggf. der Debitoren/Kreditoren) sowie der Belege (document.xml,*.xml,*.pdf) (=DATEV "Gemischte Schnittstelle")
c) Nur die Belege (=DATEV-XML-Schnittstelle: document.xml,*.xml,*.pdf)
Variante Online-Übertragung in DATEV-Rechenzentrum:
Sie müssen per "MyDATEV Mandantenregistrierung" die DATEV Buchungsdatenservice/Belegbilderservice bestellen/aktivieren!
Hierbei werden auch die Daten im DATEV-Format mit/ohne Belege übertragen.
Hinweise:
Bei Veranstaltungs-Rechnungen wird das Veranstaltungs-Ende-Datum als Leistungsdatum übertragen.
Leerzeichen werden aus den Buchführungskonten entfernt.
Festschreiben 
jetzt Buchungen festschreiben
Bestehende Festschreibungen anzeigen
Ermöglicht das Festschreiben (jede nachfolgende Änderung an einer Buchung wird exakt dokumentiert!) von Buchungen und die Anzeige der Festschreibungen
Alle Buchungen einer Festschreibung kann per Datev-Export/Onlineschnittstelle an Datev übertragen werden.
G/V-Bereichs-Filter (falls GuV-Bereiche im Kontenrahmen definiert). Emöglicht die Darstellung der Konten gefiltert nach GuV-Bereiche.
Öffnet die Buchung zur Ansicht (falls kein Bearbeitungsrecht)
Öffnet die Buchung zur Bearbeitung
Löscht die Buchung
[Bar] nur wenn die Buchung ein Forderungs- oder Verbindlichkeitskonto enthält: Umschalten der Buchung auf Barzahlung (Barkasse)
[Copy] Kopiert die Buchung und öffnet diese zur Bearbeitung. Falls es sich um eine Rechnung handelt, wird eine neue Rechnungsnummer vergeben.